職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理融資管理外匯管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對賬管理
崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司支付結(jié)算經(jīng)辦和管理，按照公司相關(guān)制度及管理要求開展人民幣、外匯、票據(jù)、信用證等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金支付的合規(guī)高效;
2、負責(zé)公司本級銀行賬戶管理，按照公司相關(guān)制度及管理要求開展銀行賬戶開立、變更、直連、注銷等工作，協(xié)助銀行賬戶對賬的審核和資料存檔，并負責(zé)管理銀行秘鑰，銀行預(yù)留印鑒；
3、負責(zé)公司本級資金頭寸管理，組織編制資金計劃及到期債務(wù)管理，妥善安排資金，降低資金成本，防范和控制資金鏈風(fēng)險；
4、具備主管會計履職能力，可滿足后續(xù)主管會計輪崗需求，具體工作包括：會計核算和報表編制、分析，預(yù)算編制及執(zhí)行跟蹤、稅費管理等；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
任職要求:
1、具有中級會計師職稱、注冊會計師者優(yōu)先錄取；
2、具有大學(xué)英語四級水平；
3、能夠熟練使用工作相關(guān)專業(yè)軟件；
4、具有較強的文字表達能力，符合行文要求，行文流暢；
5、工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)細致，認真負責(zé)。
1、負責(zé)公司支付結(jié)算經(jīng)辦和管理，按照公司相關(guān)制度及管理要求開展人民幣、外匯、票據(jù)、信用證等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金支付的合規(guī)高效;
2、負責(zé)公司本級銀行賬戶管理，按照公司相關(guān)制度及管理要求開展銀行賬戶開立、變更、直連、注銷等工作，協(xié)助銀行賬戶對賬的審核和資料存檔，并負責(zé)管理銀行秘鑰，銀行預(yù)留印鑒；
3、負責(zé)公司本級資金頭寸管理，組織編制資金計劃及到期債務(wù)管理，妥善安排資金，降低資金成本，防范和控制資金鏈風(fēng)險；
4、具備主管會計履職能力，可滿足后續(xù)主管會計輪崗需求，具體工作包括：會計核算和報表編制、分析，預(yù)算編制及執(zhí)行跟蹤、稅費管理等；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
任職要求:
1、具有中級會計師職稱、注冊會計師者優(yōu)先錄取；
2、具有大學(xué)英語四級水平；
3、能夠熟練使用工作相關(guān)專業(yè)軟件；
4、具有較強的文字表達能力，符合行文要求，行文流暢；
5、工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)細致，認真負責(zé)。
工作地點
儋州海南洋浦陸僑國際海產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園1樓第八層805室
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五礦發(fā)展五礦發(fā)展股份有限公司：五礦發(fā)展（SH.600058）于1997年5月28日在上海證券交易所掛牌上市，是國內(nèi)最大的綜合性鋼鐵流通服務(wù)商之一，業(yè)務(wù)范圍涵蓋冶金原材料供應(yīng)、鋼材貿(mào)易、加工配送、物流服務(wù)等黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。公司控股股東為中國五礦股份有限公司，實際控制人為中國五礦集團公司。截至2016年12月31日，公司總股本為10.72億股，其中中國五礦股份有限公司持有6.71億股，占總股本的62.56%。目前，五礦發(fā)展分別為中證500、央企100、上證公司治理指數(shù)成分股，公司在資本市場樹立了運作規(guī)范、治理完善的良好形象。憑借穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位以及對社會的突出貢獻，公司得到了行業(yè)及社會各界的認可，并獲得了多項榮譽。近年來，五礦發(fā)展順應(yīng)國家經(jīng)濟政策導(dǎo)向，以自身強大的綜合服務(wù)能力為基礎(chǔ)，借助控股股東中國五礦集團公司的社會影響力和國際聲譽，在國內(nèi)外開展了諸多具有戰(zhàn)略意義的經(jīng)營活動，為國家經(jīng)濟建設(shè)和對外經(jīng)濟合作做出了突出貢獻。近期，五礦發(fā)展以提升供應(yīng)鏈管理水平為目標(biāo)，對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行了調(diào)整。公司將積極構(gòu)建以鋼鐵流通供應(yīng)鏈條為核心的增值服務(wù)體系，為客戶提供整體解決方案，努力打造國際一流的綜合性鋼鐵流通服務(wù)商。
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