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崗位職責(zé)： 1、受理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款申請(qǐng)初步審核，指導(dǎo)申請(qǐng)付款人員規(guī)范書(shū)寫(xiě)單據(jù)、完整提供原始憑證、同步錄入ERP費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)； 2、負(fù)責(zé)匯總公司各部門(mén)付款申請(qǐng)，統(tǒng)一向上級(jí)提交付款申請(qǐng)，辦理現(xiàn)金、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行承兌匯票收付業(yè)務(wù)； 3、用Excel表格登記并向上級(jí)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)》，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行承兌匯票、收據(jù)，確保賬實(shí)相符； 4、推動(dòng)ERP收、付款審批流，制作與資金收付有關(guān)的記賬憑證，使現(xiàn)金、銀行存款總賬與資金日?qǐng)?bào)核對(duì)相符； 5、月末資金盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表掃描上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)； 6、月末資金、票據(jù)盤(pán)點(diǎn)、配合倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)； 7、填報(bào)每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 8、完成公司及上級(jí)臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。 任職資格： 1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有兩年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用辦公軟件。 2、有銀行票據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。