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崗位職責(zé)：
1.負責(zé)日常的現(xiàn)金支付，確?，F(xiàn)金收支的準確性和合法性；
2.每日清點和盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。
3.根據(jù)需要將多余現(xiàn)金存入銀行，確?，F(xiàn)金安全。
4.辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括本地、異地及境外結(jié)算
業(yè)務(wù)
1.審核付款憑證，確保其要素齊全和合規(guī)。
2.及時跟蹤和處理銀行對賬單，確保銀行賬戶余額準確。
3.簽收和整理各種支票、匯票等金融票據(jù)。
4.核實票據(jù)的真實性和有效性，防止欺詐行為。
5.及時跟蹤和處理銀行對賬單，確保銀行賬戶余額準確。
6.簽收和整理各種支票、匯票金額票據(jù)。
7.及時將收到的票據(jù)送存銀行，并跟蹤其清算情況。
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保每日記錄完整且及時
9.實現(xiàn)日記賬和銀行存款日記賬，確保每日記錄完整且及時。
10.實現(xiàn)日記賬的日清日結(jié)，定期進行賬務(wù)處理。