職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理融資管理
職位描述
1)審核項目組月度資金計劃并跟蹤資金計劃執(zhí)行,重點跟蹤收款執(zhí)行情況。
2)負責(zé)項目現(xiàn)金流量預(yù)測工作,定期編制上報現(xiàn)金流量滾動預(yù)測,分析項目現(xiàn)金流目標的執(zhí)行情況,預(yù)警項目墊資風(fēng)險。
3)審核項目信用證申請文件,與公司資金崗配合推進信用證開立工作。
4)協(xié)助銀行保函相關(guān)的溝通與安排,申請開立保函;對收到的保函進行驗真工作,協(xié)助財務(wù)管理部進行項目保函跟蹤管理工作。
5)協(xié)助審核合同財務(wù)相關(guān)條款,包括付款條款、銀行保函條款、付款里程碑設(shè)置等。
6)協(xié)助對項目資金付款進行審核。
7)完成甲方交辦的其他相關(guān)工作等。
工作地點
天津濱海新區(qū)航運二道
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