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一、工作職責(zé)
1、 財務(wù)規(guī)劃與分析
- 主導(dǎo)年度預(yù)算與滾動預(yù)測編制、監(jiān)控及調(diào)整。
- 深度分析經(jīng)營業(yè)績（收入、成本、利潤、現(xiàn)金流），識別關(guān)鍵驅(qū)動因素、風(fēng)險與機會，為決策提供洞見。
- 定期編制并匯報管理層經(jīng)營與財務(wù)績效報告（損益、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量等）。
2.財務(wù)管理與運營
- 監(jiān)控公司日常運營資金與現(xiàn)金流，確保流動性安全。
- 審核優(yōu)化財務(wù)流程（應(yīng)收/應(yīng)付、費用報銷、資產(chǎn)購置等），提升效率與合規(guī)性。
- 監(jiān)督公司資產(chǎn)財務(wù)管理，提升使用效能。
- 維護銀行及金融機構(gòu)關(guān)系，管理銀行賬戶及結(jié)算事務(wù)。
3. 內(nèi)部控制、合規(guī)與成本
- 建立并持續(xù)優(yōu)化財務(wù)內(nèi)控體系，確保財務(wù)信息準(zhǔn)確完整，防范風(fēng)險。
- 確保財務(wù)活動合規(guī)（會計準(zhǔn)則、稅法、公司制度）。
- 參與制定成本策略，監(jiān)控成本預(yù)算執(zhí)行，識別降本增效機會。
4.融資戰(zhàn)略與執(zhí)行
- 策略與規(guī)劃：基于公司戰(zhàn)略、財務(wù)狀況及市場環(huán)境，制定并執(zhí)行短中長期融資策略與計劃。
- 渠道開發(fā)與管理：開拓并管理多元化融資渠道（銀行貸款、債券、供應(yīng)鏈融資、融資租賃、股權(quán)融資等）。
- 項目管理：主導(dǎo)融資項目全流程（方案設(shè)計、材料準(zhǔn)備、談判、申報、協(xié)議簽署、資金落地、貸后管理）。
- 成本優(yōu)化與風(fēng)控：持續(xù)跟蹤市場動態(tài)，爭取最優(yōu)融資條件；評估并管理融資相關(guān)風(fēng)險（利率、匯率、信用、流動性），優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
二、綜合能力
1.團隊管理：領(lǐng)導(dǎo)、培養(yǎng)財務(wù)團隊（會計、出納等），明確分工，提升團隊效能。
2.戰(zhàn)略支持：為公司管理層及業(yè)務(wù)部門提供高價值財務(wù)分析與建議，參與重大投資項目（新業(yè)務(wù)）的財務(wù)評估與盡職調(diào)查。
3.系統(tǒng)優(yōu)化：推動財務(wù)及融資相關(guān)系統(tǒng)工具的優(yōu)化升級，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量與工作效率。
4.其他職責(zé)：高效完成上級交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
三、核心能力要求
1. 專業(yè)扎實：精通財務(wù)管理（會計、稅務(wù)、分析）、融資知識（各類工具、市場規(guī)則、風(fēng)險管理）。
2. 分析決策：強大的數(shù)據(jù)分析、建模及邏輯思維能力。
3. 溝通影響：優(yōu)秀的跨部門協(xié)作能力及對外（銀行、機構(gòu)、投資人）談判能力。
4. 戰(zhàn)略思維：能將財融工作與公司整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合。
5. 風(fēng)險意識：敏銳的風(fēng)險識別、評估與管控能力。
6. 領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)：具備團隊建設(shè)與管理能力，能承擔(dān)壓力，在復(fù)雜環(huán)境下高效處理多任務(wù)。