職位描述
資金收付報(bào)銷管理
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)保存好印鑒卡片及公章的使用。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每月匯總實(shí)際付款數(shù)據(jù)，每發(fā)生一筆付款在紅圈系統(tǒng)填一次
9.每月編制《資金計(jì)劃表》，并上財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)保存好印鑒卡片及公章的使用。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每月匯總實(shí)際付款數(shù)據(jù)，每發(fā)生一筆付款在紅圈系統(tǒng)填一次
9.每月編制《資金計(jì)劃表》，并上財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
工作地點(diǎn)
北京通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡西街12號(hào)天誠(chéng)東美
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職位發(fā)布者
梁慶文/人事主管
立即溝通
天誠(chéng)東美(北京)建筑工程有限公司天誠(chéng)東美（北京）建筑工程有限公司前身是一個(gè)建筑、裝飾、安裝施工的專業(yè)隊(duì)伍，擁有工程施工管理及技術(shù)人員80余人。各專業(yè)施工人員1500余人。所參建的“國(guó)家博物館舊樓精裝修工程”、沈陽(yáng)“東北文化傳媒廣場(chǎng)工程”、北京“昆泰酒店裝修工程”均獲得魯班獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)；北京“頤堤港工程項(xiàng)目”獲得國(guó)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)。天誠(chéng)東美（北京）建筑工程有限公司成立于2014年，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，公司具有建設(shè)部批準(zhǔn)的施工總承包二級(jí)，裝飾裝修施工二級(jí)，建筑裝飾設(shè)計(jì)乙級(jí)，安裝及智能一體化施工二級(jí)資質(zhì)企業(yè)。公司擁有建造師8人、造價(jià)師3人、經(jīng)濟(jì)師2人、高、中級(jí)工程師10余人，專業(yè)施工管理及技術(shù)人員70余人。優(yōu)秀的施工管理團(tuán)隊(duì)和高效的專業(yè)施工人員為公司今后的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
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