工作職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理體系、資金管理和內(nèi)控制度,進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)管理,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,協(xié)調(diào)資金計(jì)劃執(zhí)行,組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控,保證資金使用高效、合規(guī);
(2)負(fù)責(zé)參與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算等重大方案的制定;
(3)負(fù)責(zé)開拓銀行、信托、券商、基金等融資渠道,建立和維護(hù)良好合作關(guān)系;
(4)負(fù)責(zé)分析公司的資金狀況與需求,運(yùn)用多種工具和手段進(jìn)行資金籌措。
協(xié)助辦理外匯收付、結(jié)算及核銷業(yè)務(wù);跟蹤匯率變動(dòng),協(xié)助進(jìn)行簡(jiǎn)單的匯率風(fēng)險(xiǎn)提示;
負(fù)責(zé)協(xié)助部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,以及公司交辦的其他工作
任職要求:
1、3年以上出納或相關(guān)資金結(jié)算崗位工作經(jīng)驗(yàn),統(tǒng)招大學(xué)本科及以上學(xué)歷
2、熟悉現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)流程,有融資租賃、金融機(jī)構(gòu)或大中型企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3、熟悉銀企直連系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn);接觸過(guò)資金調(diào)度或公司理財(cái)業(yè)務(wù);了解物流行業(yè)、融資租賃行業(yè)基本的資金收付特點(diǎn);具備良好的服務(wù)意識(shí),能耐心解答內(nèi)部同事的報(bào)銷咨詢等問(wèn)題。/具備初、中級(jí)職稱等專業(yè)資格證書。
4、良好的英語(yǔ)閱讀能力/工作認(rèn)真、仔細(xì),對(duì)數(shù)字有敏感性;能夠與銀行、內(nèi)部同事及其他部門進(jìn)行有效、清晰的溝通;能高效處理多任務(wù),在付款高峰期保持冷靜、有序,確保工作及時(shí)完成;嚴(yán)格遵守保密制度,不泄露公司資金和財(cái)務(wù)信息。
5、上級(jí)交辦的其他事務(wù)