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本職：辦理支票手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)； 一．職責(zé)表述：核實原始票據(jù)并分類記賬。 1. 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)； 2. 定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 二．辦理支票手續(xù)。 1. 認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票； 2. 嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度； 三．審核各種銀行報銷憑證。 1. 校對報銷憑證金額； 2. 審核報銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額； 3. 核定報銷憑證科目。 四．負(fù)責(zé)每月編制資金月報，及時反映每月資金動態(tài) 五．職責(zé)表述：核實原始票據(jù)并分類記賬，辦理報銷手續(xù)。 1. 每周定時負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金報銷工作； 2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證； 3. 負(fù)責(zé)每日盤點現(xiàn)金； 4. 制作報銷憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 5. 定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。