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出納崗位的工作職責(zé)
1、按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、管理公司資金賬戶，保管各類有價(jià)證券及其他銀行票據(jù);
3、銀行可使用資金的監(jiān)控，按要求提交資金周報(bào)等報(bào)告;
4、公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù);
5、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);
6、配合主管會(huì)計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作;