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職責(zé)與工作任務(wù)
1.核對(duì)營(yíng)業(yè)員所繳款項(xiàng)是否和系統(tǒng)相符，并錄入銀盤(pán)表。2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)，每天對(duì)當(dāng)日的現(xiàn)金自盤(pán)。3. 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持"收支兩條線"的原則。4. 嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不能開(kāi)具空頭支票。掌握銀行存款余額，每天向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)當(dāng)日銀行余額表。5. 建立建全現(xiàn)金、銀行存款日記帳，6. 月末存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。7. 對(duì)收入類項(xiàng)目正確填制相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票，認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用、支出是否按公司流程執(zhí)行。8. 妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼能主各種印章。
任職要求：本科（含）及以上 財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)1.1年以上出納類財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉國(guó)家及當(dāng)?shù)氐呢?cái)會(huì)、稅務(wù)等法律法規(guī)。3.熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件（用友、金蝶等）。4.掌握現(xiàn)金、支票收支的各項(xiàng)操作規(guī)范。