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更新于 3月18日

資金管理高級(jí)經(jīng)理

面議
  • 廣州荔灣區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

現(xiàn)金流管理融資管理外匯管理支付管理余額對賬管理資金管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
崗位職責(zé): 1.賬戶管理:通過內(nèi)部管理建立賬戶管理的制度和流程,對集團(tuán)各級(jí)法人賬戶的開立、變更、注銷實(shí)施全生命周期管理、及CBS系統(tǒng)維護(hù); 2.資金預(yù)算:編制資金預(yù)算,執(zhí)行控制資金預(yù)算并以不同項(xiàng)目、指標(biāo)和維度做資金預(yù)算分析; 3.資金結(jié)算:建立集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái),通過銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)結(jié)算全范圍、全流程高效上線審批和交易; 4.資金集中:集中資金到集團(tuán)總部,總部統(tǒng)一調(diào)度、管理和運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配; 5.票據(jù)管理:制定與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)管理制度,并規(guī)范執(zhí)行各種票據(jù)購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié); 6.衍生品管理:建立風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)督、數(shù)據(jù)共享和跨市場監(jiān)測監(jiān)控機(jī)制,司衍生品交易業(yè)務(wù)的審批流程、交易授權(quán)、交易執(zhí)行、資金使用合規(guī)高效; 7.境外資金:涵蓋境外資金集中管理合計(jì)歸集、籌融資活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和信息化管理等,提升集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理效率和資金使用效率,并有效管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 8.外匯交易:制定集團(tuán)外匯交易管理制度,指導(dǎo)及監(jiān)督屬下企業(yè)外匯交易工作開展; 9.投資理財(cái):對集團(tuán)及屬下企業(yè)對金融資產(chǎn)投資的投前、投中、投后全流程進(jìn)行管控,實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理,能夠及時(shí)、高效地對項(xiàng)目實(shí)施過程中地風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控、預(yù)警以及處置; 10.融資管理:年度融資預(yù)算編制和融資執(zhí)行; 11.擔(dān)保管理:組織并審核年度融資擔(dān)保計(jì)劃及擔(dān)保執(zhí)行; 12.發(fā)債管理:信用登記跟蹤維護(hù)、推進(jìn)集團(tuán)及屬下企業(yè)發(fā)債并做好發(fā)債信息披露; 13.負(fù)債水平及資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控:負(fù)責(zé)對屬下企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行監(jiān)控,對超過預(yù)警線和重點(diǎn)監(jiān)管線的企業(yè),納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控范圍,跟進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率改善情況; 14.金融資源管理:負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況進(jìn)行銀行、保險(xiǎn)、信托、券商等金融資源的配置和維護(hù); 15.集團(tuán)司庫建設(shè)規(guī)劃:基于集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃,研究試點(diǎn)司庫所覆蓋的業(yè)務(wù)單元范圍,并同步規(guī)劃以該范圍內(nèi)的司庫體系方案。
任職資格: 1.本科學(xué)歷及以上,財(cái)經(jīng)類等相關(guān)專業(yè); 2.5年以上大型國有集團(tuán)企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn); 3.5年以上大型貿(mào)易企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn); 4.3年以上票據(jù)及金融衍生品專業(yè)經(jīng)驗(yàn); 5.參與資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)者優(yōu)先; 6.中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱,CPA優(yōu)先; 7.具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、國有企業(yè)深化改革、金融市場等跨功能知識(shí); 8.熟悉產(chǎn)業(yè)及商業(yè)大環(huán)境,包括政治、經(jīng)濟(jì)、城市規(guī)劃、競爭環(huán)境、行業(yè)趨勢、相關(guān)政策法規(guī)、屬地和城市發(fā)展趨勢等; 9.熟練公司財(cái)務(wù)管理、資金業(yè)務(wù)流程和制度; 10.具備資金集中管理能力:根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展方向進(jìn)行資金集中規(guī)劃及管理能力; 11.具備票據(jù)管理能力:管理及監(jiān)督集團(tuán)票據(jù)業(yè)務(wù)開展能力; 12.具備融資管理能力:為企業(yè)發(fā)展提供高效融資能力; 13.衍生品管理能力:管理好金融衍生品業(yè)務(wù)開展及風(fēng)險(xiǎn); 14.資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力:關(guān)注集團(tuán)整體資金風(fēng)險(xiǎn)防控,特別是供應(yīng)鏈貿(mào)易企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)防控。

工作地點(diǎn)

廣州荔灣區(qū)嶺南V谷

職位發(fā)布者

陳先生/人力資源經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司公司標(biāo)簽
廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱“廣州工控集團(tuán)”)立足工業(yè)領(lǐng)域國有資本投資公司和先進(jìn)制造業(yè)龍頭企業(yè),積極貫徹市委市政府“產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”的戰(zhàn)略部署,對標(biāo)打造世界一流的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型工業(yè)投資集團(tuán),以優(yōu)化廣州工業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為目標(biāo),全面聚焦先進(jìn)制造業(yè)、工業(yè)智能與工業(yè)軟件、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、科技創(chuàng)新園區(qū)業(yè)務(wù)板塊,推動(dòng)全球高端產(chǎn)業(yè)資源向廣州聚集,加速廣州工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)廣州制造向廣州質(zhì)造、智造、創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。廣州工控集團(tuán)在樓宇智能裝備、工程裝備、海工裝備、工業(yè)氣體、新型材料、制冷家電、橡膠化工等多個(gè)領(lǐng)域具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)積累,擁有萬寶、五羊、廣日、萬力等眾多廣州老字號(hào)品牌,旗下廣日股份、山河智能、潤邦股份、金明精機(jī)、鼎漢技術(shù)、廣鋼氣體6家上市公司。廣州工控集團(tuán)擁有高新技術(shù)企業(yè)86家,專精特新企業(yè)72家,其中成功培育10家專精特新“小巨人”企業(yè);累計(jì)擁有國家、省、市各類研發(fā)平臺(tái)232個(gè),其中建設(shè)有國家級(jí)研發(fā)平臺(tái)25個(gè);持有有效發(fā)明專利數(shù)1200余件,關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破,2023年取得國際領(lǐng)先及國際先進(jìn)科技成果14項(xiàng),涉及工程裝備、海工裝備、家電壓縮機(jī)、電線電纜、軌道交通等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。廣州工控集團(tuán)2023年入選國務(wù)院國資委“雙百企業(yè)”名單,屬下5家企業(yè)入選“科改企業(yè)”名單,營業(yè)收入超2000億元,工業(yè)總產(chǎn)值超1000億元,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均保持兩位數(shù)增長,位列2024《財(cái)富》世界500強(qiáng)第394位、躍升“中國企業(yè)500強(qiáng)”第113位、“中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”第46位,自主培育的廣鋼氣體上市科創(chuàng)板,成為廣州國資科創(chuàng)第一股和國內(nèi)電子大宗氣體第一股,廣州工控資本平臺(tái)管理基金規(guī)模超過300億元,榮獲“融中2023年度中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP100”“融中2023年度中國最佳國資投資機(jī)構(gòu)”。
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