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崗位職責(zé) 一、現(xiàn)金與銀行賬戶管理 1.現(xiàn)金收付 - 辦理日?，F(xiàn)金收付（如員工報(bào)銷、零星采購、備用金支?。?，確保手續(xù)齊全（如簽字審批、票據(jù)核對(duì)）。 - 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，嚴(yán)禁坐支、挪用或白條抵庫。 2.銀行賬戶操作 - 管理企業(yè)銀行賬戶，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具（支票、匯票、本票）等業(yè)務(wù)。 3. 資金保管與調(diào)度 - 根據(jù)資金計(jì)劃合理調(diào)配現(xiàn)金與銀行存款，及時(shí)申請(qǐng)調(diào)撥資金，避免資金閑置或短缺。 - 保管網(wǎng)銀U盾、支票簿、財(cái)務(wù)印鑒章等，嚴(yán)格按權(quán)限使用。 二、日常收支處理與記錄 1.收款管理 - 開具收款收據(jù)或發(fā)票（部分企業(yè)需協(xié)助），區(qū)分收入類型（如貨款、押金、預(yù)付款）。 2.付款審核與執(zhí)行 - 審核付款單據(jù)的合法性（如合同、發(fā)票、審批流程），拒絕不合規(guī)支付請(qǐng)求。 - 按付款優(yōu)先級(jí)安排資金支付（如供應(yīng)商貨款、稅費(fèi)、工資發(fā)放）。 3. 賬務(wù)登記與核對(duì) - 登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，每日結(jié)出余額并與實(shí)際核對(duì)。 - 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)總賬資金科目余額，確保賬賬相符。 三、票據(jù)與憑證管理 1. 票據(jù)管理 - 保管與開具收據(jù)、支票、匯票等票據(jù)，登記票據(jù)使用臺(tái)賬，作廢票據(jù)需標(biāo)記留存。 - 跟進(jìn)票據(jù)到期處理（如承兌匯票托收、支票入賬）。 2.憑證歸檔 - 整理收付款原始憑證（如發(fā)票、合同、審批單），按月移交會(huì)計(jì)歸檔。 - 確保憑證鏈完整，可追溯每筆資金的來源與去向。 四、合規(guī)與風(fēng)控 1. 現(xiàn)金限額管理 - 遵守企業(yè)現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，超限部分及時(shí)存入銀行，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。 3. 稅務(wù)配合 - 協(xié)助會(huì)計(jì)完成稅款繳納（如增值稅、個(gè)稅扣繳），留存完稅憑證。 - 配合提供銀行流水等資料，應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查或?qū)徲?jì)。 五、跨部門協(xié)作與支持 1. 員工服務(wù) - 處理員工費(fèi)用報(bào)銷、借款與還款，解答報(bào)銷流程疑問。 - 發(fā)放工資、獎(jiǎng)金時(shí)配合進(jìn)行現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬操作。 2. 業(yè)務(wù)部門支持 - 協(xié)助銷售部門核對(duì)客戶到款情況，提供收款進(jìn)度反饋。 - 為采購部門提供供應(yīng)商付款計(jì)劃及賬戶信息確認(rèn)。 六、系統(tǒng)與工具應(yīng)用 1. 財(cái)務(wù)軟件操作 - 使用ERP或財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如用友、金蝶）錄入收付款單據(jù)，生成電子憑證。 - 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)，提高支付效率與安全性。 2. 自動(dòng)化工具 - 運(yùn)用Excel制作資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，監(jiān)控現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)。 - 對(duì)接第三方支付平臺(tái)，確保交易數(shù)據(jù)同步準(zhǔn)確。 任職要求： 1、學(xué)歷要求：大專以上會(huì)計(jì)專業(yè)，