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核心職責(zé)：
一、資金結(jié)算與賬戶管理
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理與結(jié)算，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確保資金安全。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理與結(jié)算，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票、電子保函開具等業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確處理各類收付款項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)中的收支數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)。
4、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符；登記并及時(shí)更新現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)編制《資金日報(bào)》、《融資臺賬》，及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋資金狀況與動態(tài)。
6、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及相關(guān)印鑒，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的歸檔與管理。
7、其他非常規(guī)事項(xiàng)處理：銀行開戶與銷戶、貸款事項(xiàng)協(xié)助處理等。
二、賬務(wù)處理與檔案管理
1、及時(shí)整理并傳遞收付款原始憑證，協(xié)助會計(jì)完成記賬憑證編制工作。
2、配合會計(jì)進(jìn)行月度、年度報(bào)稅及工資發(fā)放等相關(guān)工作。
3、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對與清理等賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)單據(jù)、合同等資料的整理、歸檔與保管。
三、票據(jù)管理與稅務(wù)協(xié)助
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具。
2、建立并維護(hù)《發(fā)票臺賬》，確保票據(jù)信息的完整與可追溯。
3、協(xié)助完成與稅務(wù)、銀行等外部機(jī)構(gòu)的溝通與業(yè)務(wù)辦理。
四、資產(chǎn)與合同管理
1、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的實(shí)物盤點(diǎn)與臺賬核對工作。
2、負(fù)責(zé)銷售合同、采購合同及技術(shù)服務(wù)合同的《合同臺賬》登記、與歸檔管理。
3、公司技術(shù)服務(wù)合同登記認(rèn)定及科技廳獎補(bǔ)申報(bào)。
4、負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部備用金、保證金、押金及借款等，建立臺賬并負(fù)責(zé)定期核對與催收。
五、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。