【主要工作職責(zé)】
1.銀行業(yè)務(wù)辦理:相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等),與銀行溝通聯(lián)系,及時提供銀行所需資料,保證公司業(yè)務(wù)順利開展;
2.資金收付:負(fù)責(zé)每日資金收付和核對,編制資金日報,如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況,處理銀行的日常對賬工作;
3.憑證處理:及時登記賬務(wù)系統(tǒng)憑證、收付款單錄入,做到日清日結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符
4.資料保管,登記臺賬:保管空白支票、匯票以及財務(wù)章等,編制票據(jù)臺賬、月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)分析,為公司決策提供數(shù)據(jù)支持;
6.協(xié)助處理稅務(wù)申報等相關(guān)事宜;
【任職要求】
1.熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件;
2.具備較強(qiáng)的工作責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守;
3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.有制造業(yè)出納會計工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;