職位描述
現(xiàn)金流管理
崗位職責：
1、 優(yōu)化現(xiàn)金管理，滿足日常營運資金需求，提高資金使用效率，節(jié)約資金利息支出；
2、 根據(jù)業(yè)務需求制定資金需求計劃、融資計劃；
3、 負責編制資金報表，編制所有關(guān)聯(lián)公司及所有銀行賬戶資金使用情況報告；
4、 配合應付賬款團隊完成網(wǎng)銀付款操作以及借款、信用證、匯票、信用貸款、資金調(diào)撥劃轉(zhuǎn)等具體工作；
5、 銀行賬戶管理工作，如網(wǎng)銀秘鑰、簽字授權(quán)更新，銀行客戶關(guān)系維護等；
6、 根據(jù)授權(quán)完成銀行賬戶開立、關(guān)閉，利息費用及銀行手續(xù)費用核對。
任職要求：
1. 大學本科及以上學歷，金融/會計等相關(guān)專業(yè)；
2. 至少3年金融/會計工作經(jīng)驗；
3. 能夠熟練操作SAP 或類似ERP財務軟件；
4. 熟練的計算機操作技能，熟悉網(wǎng)銀操作以及應付賬款核算流程。
獎金績效
五險一金 年終獎金 帶薪年假 定期體檢 年底雙薪 補充醫(yī)保
工作地點
濰坊寒亭區(qū)馬石油潤滑油(山東)有限公司
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職位發(fā)布者
徐女士/HRBP
昨日活躍立即溝通
馬石油國際潤滑油(中國)有限公司馬石油（PETRONAS），全稱馬來西亞國家石油股份有限公司(Petroliam Nasional Berhad)，是馬來西亞一家國有石油公司，同時也是政府全資控股公司。馬石油成立于 1974年，經(jīng)歷近半個世紀的發(fā)展，現(xiàn)已成為涵蓋石油產(chǎn)業(yè)鏈全部環(huán)節(jié)的跨國石油天然氣集團，擁有 157個子公司和 55個聯(lián)營公司，業(yè)務遍布全球 100多個國家，并在綜合性石油及天然氣運營領域取得了卓越成績。作為為世界前十大能源集團公司之一，馬石油在世界 500強企業(yè)排名中表現(xiàn)優(yōu)異。馬石油潤滑油于 2004年進入中國市場，在北京、濰坊設有常駐辦公室，業(yè)務覆蓋全國。2010年，馬石油建立了目前在中國大陸唯一的全資生產(chǎn)基地，馬石油國際潤滑油（中國）有限公司。作為梅賽德斯-AMG-馬石油 F1車隊的油液技術(shù)合作伙伴，馬石油潤滑油國際與車隊開展了常年深入的技術(shù)合作，為車隊提供包括潤滑油、燃油和傳動液在內(nèi)的全面油液技術(shù)解決方案。目前，馬石油潤滑油國際是全球十大潤滑油公司之一。未來，我們將基于我們的技術(shù)優(yōu)勢，將我們的業(yè)務推向更廣闊的范圍。
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