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1、一、資金收付：
1、辦理現(xiàn)金/銀行存款的收付、記賬，確保日清月結
2、審核報銷單據(jù)的合法性、完整性、真?zhèn)涡裕ê炞?、發(fā)票、預算）
3、管理POS機、網(wǎng)銀支付操作
4、編制及管理收支明細表
二、賬戶管理
1. 銀行賬戶開立、變更、注銷手續(xù)辦理；
2. 保管銀行U盾、密碼器、空白票據(jù)
3. 定期核對銀行對賬單，編制余額調節(jié)表
三、資金安全
1. 執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額管理（超限及時存銀行、根據(jù)預付款及銀行限額情況，及時現(xiàn)金取現(xiàn)保管）
2. 保管保險柜鑰匙，確保現(xiàn)金/票據(jù)存放安全
3. 識別偽造票據(jù)、詐騙風險
四、報表編制：
1、編制《現(xiàn)金日報表》《資金周報表》
2、 登記現(xiàn)金/銀行日記賬，保證賬實相符
3、 配合會計提供審計所需資金流水
五、合規(guī)管理
1、 遵守現(xiàn)金管理條例、反洗錢規(guī)定
2、 及時申報大額交易（如單筆5萬以上現(xiàn)金收付）
配合稅務、銀行檢查
六、融資管理
1、融資渠道開拓（銀行/信托/債券）
2、 融資方案設計（成本、期限、擔保）
3、貸后資金使用監(jiān)控及還款計劃執(zhí)行（融資成本紅線控制、抵押物足值覆蓋、還款流動性預警 ）
七、公章管理
1、公章用印審批（合同/公文/授權書）
2、用印登記電子化存檔
3、公章外帶安全管控（建議GPS保險箱）
4、防偽造/盜用
八、外協(xié)管理
1、銀行對接
2、財務除項目及稅務外的協(xié)調溝通
四、領導臨時交辦事項
任職資格：1、 教育程度：大專及以上學歷
2、 知識要求：熟悉相關法律規(guī)定及行業(yè)要求，具備相關專業(yè)知識
3、 崗位經(jīng)驗：三年及以上相關工作經(jīng)驗
技能技巧：熟練使用office辦公軟件，財務軟件