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一、資金收付管理 1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)管理平臺(tái)公司結(jié)算：通過網(wǎng)銀、支票等方式辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點(diǎn)）嚴(yán)格匹配。如遇跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，需要去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)。 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)境外管理平臺(tái)公司結(jié)算：通過網(wǎng)銀，辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點(diǎn)）嚴(yán)格匹配。 3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集采平臺(tái)公司資金申請(qǐng)、及辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)、確保每筆付款與審批單據(jù)（如OA審批流程、合同付款節(jié)點(diǎn)）嚴(yán)格匹配。。 二、資金賬戶管理工作 1、?賬戶日常操作：負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及下屬公司銀行賬戶（基本戶、一般戶、專用賬戶等）的日常管理，包括賬戶開立、變更、銷戶的資料準(zhǔn)備與銀行對(duì)接；定期查詢賬戶余額，打印銀行對(duì)賬單。 2、資金余額監(jiān)控?：每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，匯總各賬戶余額、收支明細(xì)及資金缺口/盈余情況，向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)；對(duì)異常資金流動(dòng)（如大額異常支出、未達(dá)賬項(xiàng)）及時(shí)預(yù)警。 3、資金調(diào)撥支持?：根據(jù)集團(tuán)資金計(jì)劃，配合資金經(jīng)理完成分子公司間的資金調(diào)撥（如內(nèi)部借款、歸集資金），確保資金高效配置；登記借款臺(tái)賬，跟蹤資金到賬情況。 三、賬務(wù)處理與對(duì)賬 1、每月初獲取銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)（如銀行已收企業(yè)未收、企業(yè)已付銀行未付），確保賬實(shí)相符；對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)（超過1個(gè)月）及時(shí)查明原因并上報(bào)。 2、憑證整理與歸檔?：按月整理資金收付憑證及相關(guān)附件（如審批單、合同、發(fā)票），移交會(huì)計(jì)崗進(jìn)行賬務(wù)處理。 3、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購買、保管的回收保管工作。 4、保管銀行預(yù)留印鑒中的財(cái)務(wù)專用章（或出納負(fù)責(zé)保管的印章），嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批流程。 四、資金運(yùn)用管理工作 根據(jù)集團(tuán)資金產(chǎn)品辦理審批，對(duì)接銀行前期準(zhǔn)備工作，審批完成后辦理具體業(yè)務(wù)包括不限于線上及銀行辦理。 五、制度及資金檢查管理工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金管理制度，發(fā)現(xiàn)流程漏洞或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)反饋，參與制度優(yōu)化。 2、根據(jù)集團(tuán)資金管理制度、按月完成資金線上檢查工作、按季度參與集團(tuán)資金現(xiàn)場(chǎng)檢查業(yè)務(wù)； 六、集團(tuán)融資貸款工作 根據(jù)集團(tuán)融資規(guī)劃，配合準(zhǔn)備相關(guān)融資基礎(chǔ)資料及后續(xù)貸后管理工作。 七、其他支持性工作 1、參與集團(tuán)資金信息化系統(tǒng)建設(shè)并指導(dǎo)下屬 2、配合審計(jì)、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)提供資金相關(guān)資料。 3、指導(dǎo)下屬工資提出日常資金業(yè)務(wù)問題并提供解決方案。 八、任職能力要求? 1、?專業(yè)背景?：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。 ?經(jīng)驗(yàn)要求?：1年以上集團(tuán)公司或大型企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)，熟悉資金收付、票據(jù)管理、銀行賬戶操作全流程。 2、核心能力?： 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：資金收付零差錯(cuò)，對(duì)數(shù)字敏感，能快速核對(duì)賬務(wù)及票據(jù)； 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：熟悉資金管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如挪用、詐騙、票據(jù)遺失），能嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控要求； 溝通協(xié)調(diào)：與銀行、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、會(huì)計(jì)崗高效協(xié)作，確保資金流轉(zhuǎn)順暢； 工具技能：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、辦公軟件（Excel函數(shù)應(yīng)用），熟悉網(wǎng)銀系統(tǒng)操作。 ?3、職業(yè)素養(yǎng)?：責(zé)任心強(qiáng)，保密意識(shí)高（資金數(shù)據(jù)敏感），能承受高壓工作（如緊急付款、對(duì)賬截止期）。