(一)崗位職責(zé)
?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付與保管,確保資金安全與賬實(shí)相符。
?登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并妥善管理各類銀行票據(jù)及相關(guān)印章。
?辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),處理費(fèi)用報(bào)銷,并定期與銀行對(duì)賬,編制資金報(bào)表。
?領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
(二)任職資格
?本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)。
?具備1年及以上制造業(yè)或商貿(mào)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)流程。
?熟練辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,做到日清月結(jié);
?具備良好的溝通能力,能妥善處理與銀行、內(nèi)部各部門的財(cái)務(wù)對(duì)接事宜,并協(xié)助完成相關(guān)憑證整理與賬務(wù)核對(duì)工作。