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職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶(hù)管理、各類(lèi)票據(jù)憑證的保管和領(lǐng)用使用。 2、負(fù)責(zé)收集公司業(yè)務(wù)回單及對(duì)賬單等各種收付款憑證，準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)作入賬處理， 與財(cái)務(wù) 管理中心辦理當(dāng)月單據(jù)的交接和核對(duì)。 3、負(fù)責(zé)公司日常資金收付工作，根據(jù)付款單、資金調(diào)撥單等付款單據(jù)安排付款。 4、每日盤(pán)點(diǎn)公司的銀行存款，準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日出具資金日?qǐng)?bào)表和銀行存款日?qǐng)?bào)表；每月盤(pán)點(diǎn)公司的貨幣資金，出具貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表，每月盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù)憑證，出具每月票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表；根據(jù)銀行賬戶(hù)的收付情況，編制《收款明細(xì)表》、《付款明細(xì)表》。 5、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù) 任職要求： 1、出納工作1年以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)技能. 2、辦公室軟件技能. 3、溝通能力強(qiáng)、表達(dá)能力強(qiáng)、邏輯清晰、具備計(jì)劃能力