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崗位職責：
1、資金月度、半年度、年度資金計劃預算編制與監(jiān)督執(zhí)行；
2、編制公司月度流動資金計劃，并分析、反饋月度資金偏差情況；
3、負責公司資金的核算與管理，提高資金的使用效率；
4、負責現(xiàn)金收付、銀行結算、費用支付等管理工作；
5、負責對外相關單位的聯(lián)絡與接洽；
6、負責公司融資信息及資料的收集與整理，渠道聯(lián)絡，并對各種融資方式進行分析、匯報、操作及實施；
7、負責對現(xiàn)金流情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況及預警機制，對資金存量進行跟蹤分析，準時編制上報集團資金使用報告；
8、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)；
9、銀行票據(jù)經(jīng)辦等工作。
任職資格：
1.本科及以上會計學、財務管理等相關專業(yè)；
2.資格證書不限，初級職稱優(yōu)先；
3. 5年以上財務工作經(jīng)驗，有規(guī)模化制造企業(yè)、集團化公司經(jīng)驗優(yōu)先；
4. 熟悉制造業(yè)公司會計核算，并具備實操經(jīng)驗和能力；
5.可操作常用辦公軟件、網(wǎng)絡；
6.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力、承壓能力；
7.性格特質(zhì) 嚴謹、穩(wěn)重、正直、細心；