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注：該崗位為外派職位，需接受省內外派，地點為許昌、舞陽，后期根據(jù)項目進度調動。

一、崗位概述：負責公司貨幣資金、銀行結算及票據(jù)管理的專職崗位，確保資金安全、流轉高效，并協(xié)助進行簡單的資金預測與融資支持工作。


二、崗位職責：

1. 現(xiàn)金與銀行業(yè)務： 辦理公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、結算業(yè)務；管理銀行賬戶，辦理匯款、承兌、保函等業(yè)務。
2. 資金核對： 每日盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額，及時編制資金日報及銀行存款余額調節(jié)表。
3. 票據(jù)與印鑒管理： 安全保管現(xiàn)金、支票、有價證券及財務印鑒。

4. 資金計劃輔助： 協(xié)助財務經理編制公司月度資金使用計劃，監(jiān)控計劃執(zhí)行情況。

5. 融資支持： 準備銀行貸款所需的基礎資料，維護與銀行機構的日常關系。

6. 往來結算： 與往來會計協(xié)同，辦理客戶收款確認和供應商付款手續(xù)。


三、任職資格：

1. 學歷與資格：大學本科及以上學歷，財務相關專業(yè)；持有會計從業(yè)資格相關證書。

2. 經驗要求： 1年以上出納或資金會計工作經驗，熟悉銀行結算業(yè)務流程。

3. 知識技能： 熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算業(yè)務；熟練操作網上銀行系統(tǒng)。

4. 能力素質： 誠實可靠，作風嚴謹，原則性強，具備良好的溝通能力和高度的保密意識。

四、薪資福利：