職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理支付管理房地產(chǎn)開發(fā)
崗位職責(zé)：
一、現(xiàn)金流管理
1、資金計(jì)劃：編制公司月度、周度及日度資金計(jì)劃，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和偏差分析。
2、頭寸管理：執(zhí)行每日資金調(diào)度，確保支付及時(shí)，同時(shí)最大化資金收益，減少閑置資金。
3、資金分析：定期進(jìn)行現(xiàn)金流分析、預(yù)測，編制《資金日報(bào)》、《資金月報(bào)》等管理報(bào)表，為決策提供支持。
二、 融資與銀行關(guān)系
1、融資操作：執(zhí)行融資方案，辦理銀行貸款、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資等具體業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提款、還款、付息等全過程。
2、渠道維護(hù)：開拓和維護(hù)與各類金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，管理公司授信額度。
3、材料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備融資所需的申請報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料。
三、結(jié)算與賬戶管理
1、支付結(jié)算：審核并辦理對(duì)外支付，確保合規(guī)、準(zhǔn)確。
2、賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常管理。
3、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的收付、貼現(xiàn)、背書等全流程管理，建立臺(tái)賬。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)
1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：監(jiān)控利率、匯率波動(dòng)，識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并協(xié)助執(zhí)行對(duì)沖策略。
2、內(nèi)部控制：嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和審批流程，確保資金安全。
3、合規(guī)操作：確保所有資金操作符合國家法規(guī)要求。
任職要求：
1、年齡35歲及以下，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、深刻理解資本市場運(yùn)作機(jī)制，熟悉各類金融工具（如衍生品）的應(yīng)用；
3、具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)管理、公司金融、投資學(xué)理論知識(shí)；
4、精通國家金融政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；
5、善于學(xué)習(xí)，具有較強(qiáng)的統(tǒng)籌計(jì)劃能力、抗壓能力；
6、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度和財(cái)務(wù)分析能力，能獨(dú)立完成資金分析和預(yù)測；
7、熟悉房地產(chǎn)或其他重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)模式的資金運(yùn)作特點(diǎn)。
一、現(xiàn)金流管理
1、資金計(jì)劃：編制公司月度、周度及日度資金計(jì)劃，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和偏差分析。
2、頭寸管理：執(zhí)行每日資金調(diào)度，確保支付及時(shí)，同時(shí)最大化資金收益，減少閑置資金。
3、資金分析：定期進(jìn)行現(xiàn)金流分析、預(yù)測，編制《資金日報(bào)》、《資金月報(bào)》等管理報(bào)表，為決策提供支持。
二、 融資與銀行關(guān)系
1、融資操作：執(zhí)行融資方案，辦理銀行貸款、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資等具體業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提款、還款、付息等全過程。
2、渠道維護(hù)：開拓和維護(hù)與各類金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，管理公司授信額度。
3、材料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備融資所需的申請報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料。
三、結(jié)算與賬戶管理
1、支付結(jié)算：審核并辦理對(duì)外支付，確保合規(guī)、準(zhǔn)確。
2、賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常管理。
3、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的收付、貼現(xiàn)、背書等全流程管理，建立臺(tái)賬。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)
1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：監(jiān)控利率、匯率波動(dòng)，識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并協(xié)助執(zhí)行對(duì)沖策略。
2、內(nèi)部控制：嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和審批流程，確保資金安全。
3、合規(guī)操作：確保所有資金操作符合國家法規(guī)要求。
任職要求：
1、年齡35歲及以下，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、深刻理解資本市場運(yùn)作機(jī)制，熟悉各類金融工具（如衍生品）的應(yīng)用；
3、具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)管理、公司金融、投資學(xué)理論知識(shí)；
4、精通國家金融政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；
5、善于學(xué)習(xí)，具有較強(qiáng)的統(tǒng)籌計(jì)劃能力、抗壓能力；
6、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度和財(cái)務(wù)分析能力，能獨(dú)立完成資金分析和預(yù)測；
7、熟悉房地產(chǎn)或其他重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)模式的資金運(yùn)作特點(diǎn)。
工作地點(diǎn)
清遠(yuǎn)清城區(qū)天安智谷招商中心
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職位發(fā)布者
潘女士/HR
昨日活躍立即溝通
清遠(yuǎn)聚昇玻璃纖維有限公司天安智谷科技發(fā)展集團(tuán)是以科技園區(qū)、科技實(shí)業(yè)、科技運(yùn)營為主導(dǎo)的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)目前擁有員工近千名，總部位于中國廣東省清遠(yuǎn)市。集團(tuán)植根產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營11載，在科技園區(qū)板塊，以清遠(yuǎn)為總部，落子廣州、深圳、贛州、成都、無錫、新疆等地，形成“七城十四園“的規(guī)劃布局。天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園、紅潤谷科技產(chǎn)業(yè)園、國投·天安進(jìn)興產(chǎn)業(yè)園、贛州天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園、吉華·天安智谷科技成果轉(zhuǎn)化基地、成都科創(chuàng)生物島、廣清產(chǎn)業(yè)共建前端孵化器、廣清聯(lián)合招商中心等項(xiàng)目已投入運(yùn)營，南方華興文化科技產(chǎn)業(yè)園、中德科技產(chǎn)業(yè)園等儲(chǔ)備項(xiàng)目正蓄勢待發(fā)。在雙循環(huán)新發(fā)展格局的背景下，天安智谷基于城市與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新視角，踐行“1+N”產(chǎn)業(yè)新模式，通過打造1個(gè)天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園+N個(gè)專業(yè)園區(qū)，布局高端裝備制造、汽車關(guān)鍵零部件、科技農(nóng)業(yè)、紡織制造、文化科技等產(chǎn)業(yè)集群，現(xiàn)已在清遠(yuǎn)市開發(fā)建設(shè)天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園、紅潤谷科技產(chǎn)業(yè)園、國投·天安進(jìn)興產(chǎn)業(yè)園、鼎田農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)園區(qū)項(xiàng)目。重點(diǎn)圍繞“衣食住行”引進(jìn)：“衣”——快時(shí)尚、服裝紡織、化妝品。“食”——食品加工、農(nóng)業(yè)科技?！白 薄杭揖印⒔ㄖ牧??！靶小薄囮P(guān)鍵零部件等制造產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)孵化生物醫(yī)藥、新材料兩大戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)，園區(qū)引進(jìn)及孵化企業(yè)逾1000家。在科技實(shí)業(yè)板塊，目前，廣東貞享吃食品有限公司、廣東奧瑞特新能源設(shè)備有限公司、天安智谷(清遠(yuǎn))干細(xì)胞科技有限公司、洛阿數(shù)碼影業(yè)、廣東聚航新材料研究院等科技實(shí)業(yè)已投入運(yùn)營，并致力在科技實(shí)業(yè)做出新的規(guī)模，鍛造新的動(dòng)能，為社會(huì)提供更多就業(yè)崗位及帶動(dòng)更多經(jīng)濟(jì)效益。在科技運(yùn)營板塊，目前已成立天安智谷產(chǎn)服、國智產(chǎn)服、紅潤谷物業(yè)、廣東星辰產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、天安星辰建筑裝飾、天安星辰低碳科技、天安孵化器、星創(chuàng)智匯科技、維智星辰數(shù)字孿生、德創(chuàng)星辰科技教育等服務(wù)公司并投入運(yùn)營，在集團(tuán)形成運(yùn)營生態(tài)--空間迭代--低碳環(huán)保--成果轉(zhuǎn)化--數(shù)字孿生--產(chǎn)教融合服務(wù)等生態(tài)閉環(huán)，支撐集團(tuán)產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展。
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