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一、主要工作內(nèi)容 1、負責按資金管理辦法的規(guī)定開設(shè)各類賬戶，定期對各類賬戶進行清理。嚴格執(zhí)行收支兩條線政策，確保賬戶使用合規(guī)性。管理賬戶資金情況，登記銀行日記賬，打印銀行回單及對賬單； 2、及時響應機構(gòu)保費到款確認需求，對每日到賬保費進行到款確認。打印收付費業(yè)務日結(jié)清單，核對差異。復核收付費業(yè)務憑證； 3、支付手續(xù)費、報銷、退款等相關(guān)日常費用； 4、每月進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制工作、清理銀行未達賬項，撰寫資金分析報告； 5、登記POS機使用臺賬，進行POS機的申領(lǐng)、下發(fā)及日常管理維護； 6、保管銀行網(wǎng)銀、資金密鑰、U盾、網(wǎng)上支付密碼等； 7、每月匯總并上報資金預測數(shù)據(jù)、財務印章使用情況； 8、負責集中支付銀行賬戶對賬，日常支付監(jiān)控； 9、對下級機構(gòu)資金使用和管理情況進行監(jiān)督、檢查； 10、協(xié)助財務部其他工作。 1、文化程度：本科及以上學歷或?qū)W士及以上學位； 2、專業(yè)知識：財會、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)； 3、上崗資格： （1）職稱、從業(yè)資格：具有初級會計證或以上； （2）相關(guān)工作經(jīng)驗：從事財會工作1年以上；熟悉國家財經(jīng)方針政策，具備本職工作的基本知識；熟練使用辦公軟件和財務系統(tǒng)； （3）其他特殊要求：具有較強的執(zhí)行能力；責任心強，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；